六九一二：拟首发募资516亿元优化拓展军事训练装备和特种产品结构10月11日申购
2024-10-11 06:42:22
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返回列表拟公开发行1750万股，占发行后总股本的25%，拟募集资金5.16亿元，投向特种通信装备科研生产中心项目、生产基地建设项目(二期)项目、模拟训练装备研发项目，分别拟投入金额3.54亿元、2.41亿元、1.96亿元。
公告称，集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，有利于优化和拓展军事训练装备和特种军事装备的产品结构，提升公司生产能力，进一步扩大公司市场影响力并提升公司市场地位，进而提高公司主营业务能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。
据招股书，是一家专注于军事训练装备、特种军事装备等军事装备的研发、生产与销售的高新技术企业，公司先后配合直接军方、军工集团及科研院所等进行多项技术或项目的研究开发与配套装备研发，在多源异构数据交互技术、实模耦合训练管理融合技术、电离层宽带类噪声多维信号传输技术、野战光缆一体化多模成
缆技术等领域有深入的研究和应用经验，并将该类技术应用于军事训练装备和特种军事装备。
公司产品在各军种部队训练演习、考核比武、遂行任务等多项活动中获得优异表现，获多次通报表扬，为我军武器装备建设作出了重要贡献，其主要产品***搜索器、野战光通信产品已发展成为细分领域的引领者。
公司本次募集资金投资项目完成后，自有资本金实力将得到增强，进一步提升公司研发能力，从而提高公司产品的市场竞争力，同时凭借行业良好的发展前景和市场空间，公司将继续保持稳定的业绩增长。
数据显示，2023年公司加权平均净资产收益率为25.52%，较上年同期下降12.62个百分点；2024年上半年公司加权平均净资产收益率为0.95%。
公司2023年投入资本回报率为16.6%，较上年同期下降12.67个百分点；2024年上半年投入资本回报率为0.77%。
截至2023年，公司经营活动现金流净额为-1.32亿元，同比减少1.11亿元；筹资活动现金流净额1.21亿元，同比增加4816.92万元；投资活动现金流净额-702.03万元，上年同期为112.54万元。
截至2024年上半年末，公司经营活动现金流净额为-0.23亿元，筹资活动现金流净额0.27亿元，投资活动现金流净额-0.01亿元。
资产重大变化方面，截至2024年上半年，公司预付款项较上年末增加115.18%，占公司总资产比重上升2.24个百分点；应收票据及应收账款较上年末减少3.09%，占公司总资产比重下降1.76个百分点；存货较上年末增加3.42%，占公司总资产比重上升0.52个百分点；无形资产较上年末减少10%，占公司总资产比重下降0.51个百分点。
负债重大变化方面，截至2024年上半年，公司应交税费较上年末减少92.26%，占公司总资产比重下降4.21个百分点；短期借款较上年末增加14.03%，占公司总资产比重上升3.24个百分点；应付票据及应付账款较上年末增加9.23%，占公司总资产比重上升1个百分点；其他流动负债较上年末增加183.82%，占公司总资产比重上升0.26个百分点。
从应收账款账龄结构来看，截至2023年末，公司账龄在1年以内的应收账款余额为3.15亿元，较上年末增长1666.93万元。
公司表示，2024 年 6 月末，公司应收账款余额为4.43亿元，虽然大部分应收账款的账龄在一年以内，且主要为直接军方、集团及科研院所等货款，其资金实力较强，信用良好，但较大的应收账款给公司带来了一定的资金压力。若国际形势、国家安全环境发生变化，影响公司主要客户支付进度，进而推迟对公司付款进度，则将给公司带来应收账款的周转风险及减值风险。
从存货变动来看，截至2023年末，公司存货账面价值为1.32亿元，占净资产的32.79%，较上年末增加7580.64万元。其中，存货跌价准备为416.5万元，计提比例为3.05%。
2023年全年，公司研发投入金额为2851.24万元，同比增长25.66%；研发投入占营业收入比例为6.98%，相比上年同期上升0.32个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。
2023年，公司流动比率为2.09，速动比率为1.7。2024年上半年，公司流动比率为2.11，速动比率为1.71。
根据招股说明书显示，截至2024年7月15日的公司十大股东中，持股最多的为蒋家德，占比23.6%。九游体育官方平台九游体育官方平台
